公司代號：2303
序號：2
主旨：公告本公司董事會決議第五次買回本公司股份之相關資料
符合條款 -- 第二條第 XX 款：35
事實發生日：91 / 08 / 09

內容:

1. 董事會決議日期：91 / 08 / 09
2. 買回股份目的：股權轉換之用。
3. 買回股份種類：普通股。
4. 買回股份總金額上限：一、一一七、四二二仟元。
5. 預定買回之期間：自九十一年八月十二日至九十一年十月十一日止。
6. 預定買回之數量：二０、六九三、０００股。
7. 買回區間價格：每股新台幣五四‧０元至二一‧０元間，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
8. 買回方式：自證券集中市場買回。
9. 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：０‧一六％。
10. 申報時已持有本公司股份之數量及金額：二一五、五七四、０００股。新台幣八、二五六、九０七、００七元。
11. 申報前三年內買回公司股份之情形：八十九年十二月二十七日至九十一年四月十九日買回本公司股份二一五、五七四、０００股。
12. 已申報買回但未執行完畢之情形：
    • 第一次預計買回四００、０００、０００股，實際買回三七、四二五、０００股，未執行完畢原因：因考量買回期間股價維持穩定，並為顧及本公司股東權益及員工未來認股意願，故未予以全部執行完畢。
    • 第二次預計買回四００、０００、０００股，實際買回０股，未執行完畢原因：
      因考量買回期間股價維持穩定，並為顧及本公司股東權益及員工未來認股意願，故未予以全部執行完畢。
    • 第三次預計買回一三０、０００、０００股，實際買回一二九、０三五、０００股，未執行完畢原因：最後買進日 (9/28) 委託買進 22,023,000 股，其中 965,000 股未成交。
    • 第四次預計買回一００、０００、０００股，實際買回四九、一一四、０００股，未執行完畢原因：因考量買回期間股價維持穩定，並為顧及本公司股東權益及員工未來認股意願，故未予以全部執行完畢。
13. 董事會決議買回股份之會議紀錄：九十一年八月九日第八屆第十五次董事會議紀錄。
14. 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法：不適用。
15. 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法：
    本公司海外第三次可轉換公司債轉換辦法之相關事項如下：
    • 發行總額：美金三０二、四００、０００元。
    • 發行日期：民國九十年十二月十二日。
    • 到期日：民國九十三年三月一日。
    • 轉換標的：本公司債之轉換標的為聯電持有之庫藏普通股或以庫藏普通股參與發行之美國存託憑證。
    • 轉換價格：原始轉換價格為美金 11.718 元 (新台幣 80.76 元)，自九十一年八月十一日起調整為美金 10.098 元 (新台幣 69.60 元)。
    • 轉換期間：除「停止轉換期間」之外，本公司債債權人得 (1) 於本可轉換公司債發行日起滿四十天後至到期日前十日止，隨時向發行公司請求轉換為發行公司之普通股股票或 (2) 自發行公司就其美國存託憑證及普通股向美國證券管理委員會註冊生效之日 (民國九十一年一月二十九日) 起至到期日前十日止，隨時向發行公司請求轉換為發行公司之美國存託憑證。

16. 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明：上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之０點一六，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之一點一九，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

17. 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見：本公司會計師認為本次買進股份股權轉換之用，其決議買回股份數量及買回價格對公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大影響。

18. 其他證期會所規定之事項：無